產(chǎn)品公告
關(guān)于國泰金鹿保本增值混合證券投資基金基金份額到期轉(zhuǎn)換比例的公告
發(fā)布時間：2008-06-12 00:00
國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2008]583號文批準(zhǔn)，于2008年5月6日起通過各銷售機(jī)構(gòu)向社會公開募集，截至2008年6月5日 ，基金募集工作已順利結(jié)束。
根據(jù)《國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）基金份額發(fā)售公告》等的有關(guān)要求，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）于2008年6月10日（到期轉(zhuǎn)換日）對由國泰金鹿保本增值混合證券投資基金第一個保本期默認(rèn)轉(zhuǎn)入到第二個保本期的基金份額持有人在到期轉(zhuǎn)換日登記在冊的基金份額實(shí)施了到期轉(zhuǎn)換。實(shí)施到期轉(zhuǎn)換后，基金份額持有人持有的基金份額數(shù)按照到期轉(zhuǎn)換比例相應(yīng)調(diào)整，到期轉(zhuǎn)換日基金份額凈值調(diào)整為1.000元。
2008年6月10日為國泰金鹿保本增值混合證券投資基金的到期轉(zhuǎn)換日，當(dāng)日實(shí)施到期轉(zhuǎn)換前的基金份額凈值為1.483元，精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位為1.483423312元，本公司按照1.483423312的到期轉(zhuǎn)換比例，對國泰金鹿保本增值混合證券投資基金的基金份額進(jìn)行了到期轉(zhuǎn)換，即基金份額持有人持有的國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（二期）的基金份額由國泰金鹿保本增值混合證券投資基金的每1份調(diào)整為1.483423312份，基金份額凈值調(diào)整為1.000元。
本公司已根據(jù)上述到期轉(zhuǎn)換比例，對默認(rèn)轉(zhuǎn)入的基金份額進(jìn)行了計(jì)算，并將由本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)（本公司）于2008年6月11日進(jìn)行變更登記?；鸱蓊~持有人可以自2008年6月12日起在其辦理基金業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢到期轉(zhuǎn)換后其持有的本基金的基金份額，也可以通過各代銷機(jī)構(gòu)和訪問本公司網(wǎng)站（www.djpliterarygrp.com）或撥打客戶服務(wù)電話（4008-888-688）咨詢相關(guān)情況。
本基金的基金合同將在向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)后生效，具體時間以本公司的公告為準(zhǔn)。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2008年6月11日
