產(chǎn)品公告
金鼎證券投資基金2006年度收益分配公告
發(fā)布時間：2007-03-15 00:00
為及時回報基金份額持有人，滿足基金份額持有人現(xiàn)金分紅需求，國泰基金管理有限公司決定實施金鼎證券投資基金（以下簡稱“基金金鼎”）收益分配，并已于2007年1月12日刊登了《國泰基金管理有限公司關于旗下四只封閉基金2006年度收益分配預告》。
根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》、《金鼎證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司決定以截至2006年12月31日基金金鼎期末可分配收益為準，向基金份額持有人實施現(xiàn)金分紅?，F(xiàn)將分紅方案公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：基金金鼎，基金代碼：500021。
二、收益分配方案
經(jīng)普華永道會計師事務所審計，截止2006年12月31日，基金金鼎的份額凈值為1.7217元，2006年年度單位可供分配收益為0.3875元，其中：2006年11月3日已向全體基金份額持有人按每一份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元，年末已實現(xiàn)的單位未分配收益為0.3075元。
本次收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.70元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利135,000,000.00元。
本收益分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核。
三、權益登記日和除息日
由于本基金正處于基金轉型方案實施期間并持續(xù)停牌，具體分紅登記日、除息日以及紅利發(fā)放日，待本基金持有人大會決議生效、基金復牌交易后另行公告。
四、收益分配對象
本次收益分配對象為：截止權益登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金金鼎全體基金份額持有人。
五、收益發(fā)放辦法
本公司將于紅利除息日16：00前將擬分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司收到相應款項后，在紅利除權日下一工作日閉市后通過資金結算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在紅利發(fā)放日領取現(xiàn)金紅利。
未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，不計息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司結算系統(tǒng)自動將尚未領取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領取現(xiàn)金紅利。
六、有關稅收說明
根據(jù)財政部、國家稅務總局的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
特此公告。
七、重要提示
本基金份額持有人大會已于2007年3月9日在北京召開，會議審議了《關于金鼎證券投資基金轉型有關事項的議案》，并獲得出席的基金份額持有人全票通過。本次會議決議已報送中國證監(jiān)會核準。在中國證監(jiān)會核準前本基金將繼續(xù)停牌。在中國證監(jiān)會核準后本基金將盡快辦理復牌、收益分配、終止上市手續(xù)以及集中申購等事宜。具體基金分紅登記日、除息日以及紅利發(fā)放日，待本基金持有人大會決議生效、復牌交易后另行公告。
國泰基金管理有限公司
2007年3月16日
