產(chǎn)品公告
關(guān)于原金鼎證券投資基金基金拆分結(jié)果的公告
發(fā)布時間：2007-04-25 00:00
國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)金鼎證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2007]88號），已于2007年4月24日，即國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金集中申購驗(yàn)資結(jié)束日對投資者持有的原金鼎價值證券投資基金進(jìn)行了基金份額拆分。
國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）已于2007年4月24日對投資者持有的原金鼎證券投資基金（以下簡稱“基金金鼎”）進(jìn)行了基金份額轉(zhuǎn)換操作。經(jīng)本基金托管人中國建設(shè)銀行確認(rèn)，拆分基準(zhǔn)日（2007年4月24日）基金份額凈值為1.645元，精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位為1.644550490元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：1.644550490的轉(zhuǎn)換比例將原金鼎基金的基金財產(chǎn)進(jìn)行了拆分。拆分后，基金份額凈值變?yōu)?.000元，相應(yīng)地，原金鼎基金每1份基金份額轉(zhuǎn)換為1.644550490份，基金份額計算結(jié)果保留到整數(shù)位，所產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。原金鼎基金的基金總份額由500,000,000.00份轉(zhuǎn)
換為822,275,245份。
本基金管理人已根據(jù)上述拆分比例，對各原基金金鼎份額持有人的基金份額進(jìn)行了計算，并由本基金管理人向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提交份額變更登記申請。
原金鼎證券投資基金基金份額持有人因暫未指定交易等原因產(chǎn)生的未領(lǐng)取現(xiàn)金紅利3,760,204.80元人民幣確認(rèn)為基金份額3,760,204.80份，亦由本基金管理人向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提交份額變更登記申請。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2007年4月25日
