產(chǎn)品公告
國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型證券投資基金基金合同生效公告
發(fā)布時間：2006-10-09 00:00
國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2006]159號文件批準(zhǔn)設(shè)立，于2006年8月28日起向全社會公開募集。截止2006年9月27日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所驗資，本次募集的凈銷售總額為1,248,741,994.07元人民幣，認(rèn)購款項在基金驗資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計232,118.68元人民幣。上述資金已于2006年9月29日全額劃入本基金在基金托管人中國銀行開立的國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購總戶數(shù)為24138戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，募集期間募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計1,248,974,112.75份基金份額，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次基金募集期間所發(fā)生的律師費和會計師費等費用從基金募集費用中列支，不另從基金資產(chǎn)支付；與本基金有關(guān)的法定信息披露費按有關(guān)法規(guī)列支。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）、《國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2006年 9月29日獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》以及本基金招募說明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，本基金的日常申購、贖回將自基金合同生效之日起不超過3個月的時間內(nèi)開始辦理，具體業(yè)務(wù)辦理時間，本基金管理人將最遲于申購、贖回開放日3個工作日前在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2006年10月9日
