產(chǎn)品公告
國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金第一次分紅公告
發(fā)布時(shí)間：2006-12-04 00:00
國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金（代碼：020009，以下簡稱“本基金”）截止2006年12月1日的基金份額凈值為1.145元，已實(shí)現(xiàn)的每份額可分配收益為0.0286元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等規(guī)定及《國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金基金合同》的約定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，本基金管理人國泰基金管理有限公司決定對(duì)本基金實(shí)施收益分配。經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國銀行復(fù)核，現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
以2006年12月1日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元。
二、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日：2006年12月6日。
2、除息日：2006年12月6日。
3、紅利分配日：2006年12月7日。
4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按照2006年12月6日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
三、收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在國泰基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年12月7日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年12月6日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定，本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換成的基金份額于2006年12月7日直接計(jì)入其基金帳戶，2006年12月8日起可以查詢、贖回。
3、凍結(jié)基金單位的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
七、咨詢辦法
1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.djpliterarygrp.com。
2、國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-33134688，4008-888-688。
3、國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點(diǎn)：
上海理財(cái)中心 電話：（021）23060330
北京理財(cái)中心 電話：（010）68498575
網(wǎng)上交易平臺(tái) http：//www.djpliterarygrp.com
電話：（021）23060367
4、各代銷機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢：
（1）中國銀行：客戶服務(wù)電話：95566
?。?）中國建設(shè)銀行：客戶服務(wù)電話：95533
?。?）國泰君安證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：4008-888-666
?。?）中信建投證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：400-8888-108
（5）海通證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：021-962503
?。?）中國銀河證券有限責(zé)任公司：咨詢電話： 010-68016655
?。?）金通證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：0571-96598
?。?）申銀萬國證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：021-962505
（9）招商證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：4008888111
?。?0）東方證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：021-962506
?。?1）東吳證券股份有限公司：客戶服務(wù)電話：0512-96288
?。?2）興業(yè)證券股份有限公司：咨詢電話：021-684199974
?。?3）廣發(fā)證券股份有限公司 ：咨詢電話：（020）87555888
?。?4）上海證券有限責(zé)任公司：咨詢電話：962518
?。?5）宏源證券股份有限公司：咨詢電話：010-62267799轉(zhuǎn)6789
?。?6）民生證券有限責(zé)任公司：咨詢電話：0371-67639999
（17）國盛證券有限責(zé)任公司：咨詢電話：0791－6289771
?。?8）中信證券股份有限公司 ：咨詢電話（總機(jī)）：84588888
（19）光大證券股份有限公司 ：客戶服務(wù)熱線：021-10108998
?。?0）渤海證券有限責(zé)任公司：客戶服務(wù)熱線：022-2845558
（21）萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司：客戶服務(wù)中心電話：020-87691111
?。?2）國信證券有限責(zé)任公司：咨詢電話：0755-82130833
?。?4）華泰證券有限責(zé)任公司：客戶咨詢電話：025-84579897
（25）中信萬通證券有限責(zé)任公司：客戶咨詢電話：0532-85022026
?。?6）長江證券有限責(zé)任公司：客戶咨詢電話：4008-888-999
?。?7）國海證券有限責(zé)任公司：客戶咨詢電話：4008-888-100
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2006年12月4日
