產(chǎn)品公告
國(guó)泰金龍系列證券投資基金成立公告
發(fā)布時(shí)間：2003-12-08 00:00
國(guó)泰金龍系列證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本系列基金"）自2003年10月24日起向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行，截止到2003年12月2日，發(fā)行募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本系列基金此次發(fā)行凈銷(xiāo)售額2，570，221，715.39元人民幣。其中，國(guó)泰金龍債券證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"金龍債券基金"）1,886,120,977.36 元人民幣；國(guó)泰金龍行業(yè)精選證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"金龍行業(yè)精選基金"）684,100,738.03元人民幣。依照《國(guó)泰金龍系列證券投資基金基金契約》有關(guān)規(guī)定，基金投資人認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在設(shè)立募集期產(chǎn)生的銀行利息（金龍債券基金1,253,625.50元人民幣；金龍行業(yè)精選基金248,130.84元人民幣）應(yīng)轉(zhuǎn)為基金份額分別計(jì)入各基金投資人基金賬戶(hù)，歸各基金投資人所有。上述資金已于2003年12月5日分別全額劃入本系列基金托管人上海浦東發(fā)展銀行開(kāi)立的上海浦東發(fā)展銀行基金托管專(zhuān)戶(hù)。
按照每份基金單位面值人民幣1.00元計(jì)算，本系列基金設(shè)立募集期募集的基金份額及利息轉(zhuǎn)份額合計(jì)2,571,723,471.73份基金單位，有效認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)共計(jì)為9934戶(hù)。其中, 金龍債券基金募集的基金份額及利息轉(zhuǎn)份額合計(jì)為1,887,374,602.86份基金單位，有效認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)為6623戶(hù)；金龍行業(yè)精選基金募集的基金份額及利息轉(zhuǎn)份額合計(jì)為684，348，868.87份基金單位，有效認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)為 3311戶(hù)。根據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》、《開(kāi)放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》和《國(guó)泰金龍系列證券投資基金基金契約》的有關(guān)規(guī)定，本系列基金滿足成立條件，于2003年12月5日成立。自成立日起，本系列基金管理人國(guó)泰基金管理有限公司正式開(kāi)始管理本系列基金。
本系列基金管理人將自本系列基金成立日起兩周內(nèi)向所有本系列基金持有人寄出帳單。請(qǐng)投資者確認(rèn)開(kāi)戶(hù)時(shí)填寫(xiě)的地址是否準(zhǔn)確、完整（包括省、市、區(qū)、具體地址及郵政編碼等），如不準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)盡快到原開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)辦理客戶(hù)地址資料補(bǔ)充或變更手續(xù)?；鸪钟腥丝梢栽诒鞠盗谢鸪闪⒅掌?個(gè)工作日后,到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢(xún)和打印,也可以通過(guò)本系列基金管理人的客服專(zhuān)線4008888688、021-68674688和網(wǎng)站www.djpliterarygrp.com查詢(xún)交易確認(rèn)狀況。
本系列基金的申購(gòu)、贖回將自基金成立日后不超過(guò)三十個(gè)工作日的時(shí)間起開(kāi)始辦理，在確定了金龍系列證券投資基金開(kāi)始開(kāi)放申購(gòu)與贖回的時(shí)間后，本系列基金管理人將最遲于開(kāi)放日前三個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的信息披露媒體上公告。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2003年12月8日
