產(chǎn)品公告
金盛證券投資基金臨時收益分配公告
發(fā)布時間：2004-12-24 00:00
本公司所管理的金盛證券投資基金(以下簡稱“基金金盛”)截止2004年11月30日財(cái)務(wù)報(bào)告已由普華永道會計(jì)師事務(wù)所出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本公司議定了基金金盛臨時收益分配方案，經(jīng)基金金盛的托管人中國建設(shè)銀行復(fù)核，現(xiàn)公告如下：
一、收益分配方案
基金金盛2004年11月30日基金資產(chǎn)份額凈值1.1443元，截止2004年11月30日期末可供分配收益為 55,691,891.97 元。本次臨時收益分配方案為：向全體持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益1.00 元。
二、收益分配對象
2004年12月29日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的基金金盛的全體持有人。
三、基金持有人權(quán)益登記日、除息日
權(quán)益登記日：2004年 12 月 29 日
除息日：2004年 12 月 30 日
四、收益發(fā)放辦法
（1）本次可流通的基金份額擬發(fā)放的現(xiàn)金紅利于2004年 12月30日前通過托管證券商直接劃入投資者帳戶。
（2）未辦理托管的投資者的應(yīng)得收益，在辦理確認(rèn)托管后到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司領(lǐng)取。
(3) 基金金盛發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得現(xiàn)金收益由托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。
五、分紅咨詢事宜
客戶服務(wù)電話： 4008－888－688 ，（021）68674688
傳真： 021－50816885
地址：上海世紀(jì)大道1600號浦項(xiàng)商務(wù)廣場31樓(郵編：200122)
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2004年 12 月 24 日
