產(chǎn)品公告
國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金成立公告
發(fā)布時(shí)間：2004-06-21 00:00
國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金（以下簡稱"本基金"）自2004年5月13日起向社會(huì)公開發(fā)行，截止到2004年6月14日，發(fā)行募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本基金此次發(fā)行凈銷售額1,230,737,843.50 元人民幣。依照《國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金基金契約》有關(guān)規(guī)定，基金投資人認(rèn)購款項(xiàng)在設(shè)立募集期產(chǎn)生的銀行利息（共計(jì)429,816.30元人民幣）應(yīng)轉(zhuǎn)為基金份額計(jì)入本基金投資人基金賬戶，歸各基金投資人所有。上述資金已于2004年6月18日分別全額劃入本基金托管人中國建設(shè)銀行開立的國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金托管專戶。
按照每份基金單位面值人民幣1.00元計(jì)算，本基金設(shè)立募集期募集的基金份額及利息轉(zhuǎn)份額合計(jì)1,231,167,659.80份基金單位，有效認(rèn)購戶數(shù)共計(jì)為24,355戶。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》和《國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金基金契約》的有關(guān)規(guī)定，本基金滿足成立條件，于2004年6月18日成立。自成立日起，本基金管理人國泰基金管理有限公司正式開始管理本基金。
本基金管理人將自本基金成立日起兩周內(nèi)向所有本基金持有人寄出帳單。請投資者確認(rèn)開戶時(shí)填寫的地址是否準(zhǔn)確、完整（包括省、市、區(qū)、具體地址及郵政編碼等），如不準(zhǔn)確、完整，請到原開戶機(jī)構(gòu)辦理客戶地址資料補(bǔ)充或變更手續(xù)，以便我們?yōu)槟峁┫嚓P(guān)服務(wù)?；鸪钟腥丝梢栽诒净鸪闪⒅掌?個(gè)工作日后,到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印,也可以通過本基金管理人的客服專線4008-888-688、021-68674688和網(wǎng)站www.djpliterarygrp.com查詢交易確認(rèn)狀況。
本基金的申購、贖回將自基金成立日后不超過3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開始辦理，在確定了國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金開始開放申購與贖回的具體時(shí)間后，本基金管理人將最遲于開放日前三個(gè)工作日在至少一種中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的信息披露媒體上公告。屆時(shí)，我公司的網(wǎng)站www.djpliterarygrp.com 也將同時(shí)公布此項(xiàng)信息，敬請投資者關(guān)注。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2004年6月21日
