產(chǎn)品公告
國泰金象保本增值混合證券投資基金分紅公告
發(fā)布時間：2006-04-04 00:00
國泰金象保本增值混合證券投資基金（代碼：020006，以下簡稱“本基金”）截止2005年12月21日的基金份額凈值為1.032元，已實現(xiàn)的每份額可分配收益為0.0276元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及《國泰金象保本增值混合證券投資基金基金合同》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人國泰基金管理有限公司決定對本基金實施收益分配。經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復(fù)核，現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
以2005年12月21日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元。
二、收益分配時間
1、 權(quán)益登記日：2005年12月27日。
2、 除息日：2005年12月27日。
3、 紅利分配日：2005年12月28日。
三、收益分配對象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在國泰基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、 現(xiàn)金紅利款將于2005年12月28日自基金托管賬戶劃出。
2、 凍結(jié)基金單位的紅利發(fā)放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字〖2002〗128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
六、提示
1、 權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、 本基金的分紅方式為現(xiàn)金方式。
七、咨詢辦法
1、 國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.djpliterarygrp.com。
2、 國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-33134688，4008-888-688。
3、 國泰基金管理公司直銷網(wǎng)點：
上海理財中心 電話：（021）23060275
北京理財中心 電話：（010）68498575
4、 各代銷機構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點查詢：
中國銀行（客戶服務(wù)電話：95566）
中國建設(shè)銀行（客戶服務(wù)電話：95533）
交通銀行 （客戶服務(wù)電話：95559）
國泰君安證券股份有限公司（ 客戶服務(wù)電話：021-962588，4008888666）
華夏證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：4008-888-108）
海通證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021- 962503）
中國銀河證券有限責(zé)任公司（客戶服務(wù)電話：：010-68016655）
金通證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：0571-96598）
申銀萬國證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962505）
招商證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：4008-888-111）
東方證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-962506）
東吳證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：0512-96288）
興業(yè)證券股份有限公司（客戶服務(wù)電話：021-68419974）
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2005年12月24日
