產(chǎn)品公告
關于國泰滬深300指數(shù)證券投資基金開放日常贖回業(yè)務的公告
發(fā)布時間：2008-03-13 00:00
國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(基金代碼020011，以下簡稱“本基金”)為國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下管理的指數(shù)型基金，由原國泰金象保本增值混合證券投資基金保本期到期轉(zhuǎn)型而來。2007年11月11日《國泰滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）正式生效。本公司于2007年12月22日刊登《國泰滬深300指數(shù)證券投資基金集中申購結(jié)果公告》，暫停辦理本基金的申購、定投、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務，并于2008年2月28日刊登《關于國泰滬深300指數(shù)證券投資基金開放日常申購業(yè)務的公告》。
鑒于本基金已完成建倉并按《基金合同》的有關規(guī)定，實現(xiàn)對指數(shù)跟蹤誤差的有效控制，現(xiàn)決定本基金自2008年3月14日起開放日常贖回業(yè)務。
一、日常贖回安排
1、贖回開放日
本基金自2008年3月14日起恢復辦理日常贖回業(yè)務，本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（本公司公告暫停贖回時除外）。開放日直銷業(yè)務辦理時間為：9:30-15:00，代銷業(yè)務由于各代理銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，投資者應以各代理銷售機構(gòu)具體規(guī)定的時間為準。
2、贖回份額的限制
基金份額持有人在銷售機構(gòu)辦理贖回時，每次贖回申請不得低于100份基金份額，但某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額不足100份時，余額部分基金份額必須一同贖回。
3、贖回費率
本基金的贖回費率如下：
持有時間 贖回費率
1年以下 0.5%
1年（含）－2年 0.2%
2年（含）以上 0
（注：1年按365天計算）
二、日常銷售渠道與銷售地點
投資者可以通過本公司上海理財中心、本公司北京理財中心、本公司網(wǎng)上交易平臺（www.djpliterarygrp.com）、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、萬聯(lián)證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、渤海證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、聯(lián)合證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、恒泰證券有限責任公司等相關營業(yè)網(wǎng)點辦理基金贖回的日常交易業(yè)務。
關于各銷售機構(gòu)及其指定銷售營業(yè)網(wǎng)點的地址和其它有關信息、規(guī)定等事項，請以各銷售機構(gòu)刊登的公告或各網(wǎng)點的公告為準，投資者也可通過銷售機構(gòu)的客戶服務電話咨詢。
本基金若增加新的銷售機構(gòu)，本公司將及時公告。
三、重要提示
1、本基金為契約型開放式指數(shù)型證券投資基金，基金管理人和注冊登記人為本公司，基金托管人為中國銀行股份有限公司。
2、投資者可撥打本公司的客服專線(4008-888-688、021-33134688)或登錄本公司網(wǎng)站（www.djpliterarygrp.com）了解基金交易等事宜。
3、本公告僅對本基金開放日常贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請閱讀本基金基金合同和招募說明書，亦可到本公司網(wǎng)站(www.djpliterarygrp.com)進行查詢。
4、本基金暫不開放轉(zhuǎn)換業(yè)務，具體開放日期將另行公告。
四、風險提示
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2008年3月13日
